九八策略：在风险与稳健之间绘制盈利的边界

九八策略不是单一指标，而是一套以资金管理和市场嗅觉共同作用的思维体系。它把情绪从交易场景里剥离，留下可验证的规则与自省的节奏。

仓位控制：以风险为单位分配资金，单笔风险暴露1-2%，结合波动性动态调整。通过止损距离和最大回撤来实现稳健。

操作风险：将滑点、杠杆、心理偏差等变量纳入考量，设定日内与跨日止损，避免情绪驱动的盲目加仓。

盈利预期：用分阶段目标取代单一金钱目标。短线以小幅滚动盈利为主，中线追随趋势波动，长期追求资金曲线的平滑上行。

策略优化：建立回测与滚动评估，依据盈亏比、胜率、夏普比等指标持续改进；记录成功与失败，参照Kahneman(2011)、Hull框架，以证据驱动优化。

高效交易与行情预测：选取少而精的信号，如价格行为、成交量与宏观节奏。预测不是完美，而是把不确定性转化为可控风险，确保执行与纪律。

权威与实践：将学术研究转译为交易日常，提升判断的可验证性。

互动问题：

1) 你更看重哪一环——仓位控制、操作风险、盈利预期，还是策略优化？

2) 面对回撤3%时你会选择减仓、调整止损还是观望？

3) 你愿意接受的日内最大回撤是多少？

4) 你更信任哪类信号来预测行情？

FAQ（常见问答）

Q1：九八策略适用哪些市场？A：适用于高流动性、趋势性明显的市场，谨慎对待波动性极高或缺乏流动性的环境。

Q2：如何计算仓位？A：风险暴露 = 账户资金 × 风险百分比，仓位大小 = 风险暴露 /（止损点 × 单位点价值）。

Q3：遇到连续亏损怎么办？A：设定阈值、回溯原因、滚动调整参与程度并逐步修复。